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后期铁矿石供需环境不容乐观 可布局做空
作者:日发金融 来源:日发期货 日期:2020-07-24

  铁矿石经历上半年事情性影响,当前供应康复常态,四季度亦是南半球发货旺季,后期库存有望企稳上升。而需求方面,上半年钢厂供应开释开工良好,但随着利润的逐渐缩水以及后期采暖季限产,四季度矿石需求有望降温。四季度铁矿石供需面不容乐观。 数据方面,当前外矿在96.5美元/吨,港口780元/吨,唐山66%铁精粉900元/吨,现货有望补跌。港口库存持稳,在12130万吨,后期外矿发货稳定,库存有望维稳上升。铁矿石结构性矛盾利好不再,事情要素对供求影响透支。 铁矿石期货相对高估,叠加限产钢厂后期开工难有积极性,铁矿石需求不容乐观。 微观数据方面,制造业表现仍欠安,官方制造业PMI为49.5,较上月降0.2;而销售面积,土地购置面积依旧欠安(同比大幅回落),中长期房市需求降温渐成必定。财政政策延续积极基调,基建及固定资产出资下半年平稳推动,当前利好有限。国际微观风险未阑珊,经济周期仍处在下行尾声。 加之微观仍处阑珊至复苏周期,后期铁矿石供需环境不容乐观,可考虑逢高布局做空铁矿石2001合约。

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